2021年年報

一、企業基本情況 

（一）中文名稱：上海越科新材料股份有限公司

（二）英文名稱：Yueke New Material Co.,Ltd

（三）法定代表人：諶聰明

（四）股東名稱：南京化纖股份有限公司、大慶油田飛馬有限公司、寧波梅山保稅港區正耘企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、上海眾鉅材料科技合伙企業（有限合伙）

（五）注冊地址：上海市閔行區莘建東路58弄2號2201室

（六）經營范圍：從事復合材料科技、航空器材領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、機械設備的安裝及維修（除專控），復合材料、耐火材料、五金交電、建材、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、航空器材的銷售、從事貨物及技術的進出口業務，以下限分支機構經營：復合材料、航空器材的生產。

（七）辦公地址及郵政編碼：上海市閔行區七莘路1366號黎安智谷7號樓108室  201803

（八）網址：//myjycy.com

（九）電子郵箱：

（十）簡介：越科新材料公司成立于2006年，是結構復合材料技術提供商和產品制造商，專注于高性能要求和大型結構性復合材料件提供整體解決方案。公司目前已通過ISO9001、AS9100D、國軍標體系認證，擁有各類自主知識產權專利60余項。公司生產基地位于江蘇東臺，占地145畝，廠房和建筑物6萬平方米，具備年產20萬立方米夾芯復合材料生產及加工能力。

二、主要會計數據和財務指標 

（一）資產總額：期末余額3.17億元，比年初3.34億元減少0.17億元，降幅5.09%；

（二）負債總額：期末余額1.77億元，比年初1.62億元增加0.15億元，增幅9.26%；

（三）所有者權益總額：期末余額1.4億元，比年初1.72億元減少0.32億元，降幅18.6%；

（四）營業收入：本期累計0.46億元，比上年2.34億元減少1.88億元，降幅80.34%；

（五）銷售費用：本期累計0.03億元，同期0.03億元，無變動；

（六）管理費用：本期累計0.23億元，比同期0.24億元減少0.01億元，降幅4.17%；

（七）財務費用：本期累計0.04億元，同期0.04億元，無變動； 

（八）營業利潤：本期累計-0.32億元，比上年0.68億元減少1億元，降幅147.06%；

（九）利潤總額：本期累計-0.33億元，比上年0.68億元減少1.01億元，降幅148.53%；

（十）已交稅費：本期累計0.11億元，比上年0.11億元增加0.002億元,增幅2.1%。

（十一）凈利潤：本期累計-0.32億元，比上年0.59億元減少0.91億元，降幅154.24%；

三、審計報告意見重要摘要

（一）報表編制基礎

財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準則的有關規定，并基于有關重要會計政策、會計估計進行編制。

（二）重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響

1. 會計政策的變更

因執行新租賃準則的會計政策變更

本公司自2021年1月1日采用《企業會計準則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）相關規定，根據累積影響數，調整使用權資產、租賃負債、期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

會計政策變更導致影響如下：

無。2. 會計估計的變更

3. 前期會計差錯更正

無。

（三）審計報告意見類型

會計師事務所對我公司2021年度年報審計的審計意見是：財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了越科2021年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2021年度合并及母公司經營成果和現金流量。  

四、薪酬情況 

（一）董事、高級管理人員基本情況（截至2021-12-31） 

  （二）員工年均收入水平

2021年度在崗職工平均工資為75477.60元。

五、董事會報告摘要

2021年，全年共召開董事會會議3次，決議事項7項。

公司遭遇了風電行業政策調整、產品量價下跌的不利局面，實現營業收入4618萬元、虧損3183萬元，相比2020年都出現了大幅的下降；但經過不懈努力在生產線建設、業務拓展、研發投入、內部管理等方面仍取得了不錯的業績，順利通過了GJB、ISO9001/14001等審核。

（一）生產線建設

報告期內依據股權收購協議的相關規定，公司向南京化纖借款用于PET3、4號線的建設，經公司各部門的全力協作，分別在4月和12月完成了3、4號線的建設，實現了產能翻番，為鞏固、開拓PET發泡材料市場提供堅實的產能支撐。

（二）風電行業銷售

報告期風電行業進入了低谷期和平價時代。首先是在風電行業的銷量暴跌，其中PET芯材銷售僅為2900立方米；其次，PET產品銷售毛利大幅下降，例如2020年向大客戶戴鉑銷售PET BLOCK的毛利率為50%，2021年下降為12%，年中由于銷售不暢關停了2號線，只保留1號線為戴鉑供貨，推高了生產成本，毛利率接近于零。

（三）新市場開拓

報告期內公司在非風電行業進行了積極的應用推廣，其中具備阻燃性能、高附加值的PET 100R發泡材料在高鐵車廂實現了小批量的銷售，出售了100立方米，實現銷售收入77萬元；在物流托盤方面，實施了多頻次、小批量的試制、推廣，根據客戶的反饋意見制訂了托盤生產工藝優化方案。此外，PET發泡材料在汽車內飾、衣帽架、后備箱蓋板等應用已完成了奔馳汽車公司的準入，在建筑家居隔板、內飾板、地暖保溫板等也正在處于應用開發中。

（四）研發項目進展

報告期內公司投入1100萬元用于PET發泡材料相關的研發項目，在PET復合功能助劑開發、PET泡沫吸膠量研究、噁唑造粒生產線批量驗證、酸酐造粒生產線批量驗證、環氧助劑批量生產等方面取得了預期的成果；在阻燃PET發泡材料開發、PET成核劑的開發以及低密度PET發泡材料的研究等方面取得了一些進展，在2022年繼續研發攻關。

（一）內部管理優化

報告期內公司根據經營發展和完善內控的需要，修訂了《印章管理控制程序》、《固定資產管理制度》等制度以及采購、付款和費用報銷等業務流程，促進了公司各類經營管理活動都有制可循且更具可操作性。公司在ERP系統一體化、財務管理規范化、安全管理標準化等方面也取得了很大的成果。

六、“三重一大”事項 

（一）重大經營決策

1、關于由江蘇越科新材料有限公司作為對外經營主體的決議

2021年7月28日公司董事會二屆四次會議審議通過。

2、關于批準江蘇越科新材料有限公司向南京化纖股份有限公司抵押借款1500萬元的決議

    2021年7月28日公司董事會二屆四次會議審議通過。

（二）重要人事任免

1、2021年1月25日，經公司董事會二屆三次會議審議通過，聘任周利峰為公司副董事長。

2、2021年1月25日，經公司董事會二屆三次會議審議通過，聘任姚正琦為公司副總經理兼財務負責人。

（三）大額度資金運作

1、重大融資、抵押情況。

2021年8月30日公司全資子公司江蘇越科新材料有限公司與江蘇東臺農商行簽訂了《流動資金循環借款合同》、《最高額抵押合同》，以江蘇越科廠區的房產和土地使用權為抵押物，向銀行貸款4000萬元人民幣，期限3年，貸款年利率6%。

七、年度財務預算和上年度財務預算執行情況 

（一）2021年財務預算執行情況 

1、營業收入完成0.46億元，比預算3.6億元減少3.14億元。

2、利潤總額完成-0.33億元，比預算0.83億元減少1.16億元。

（二）2022年財務預算編制情況

營業收入：1.97億元

利潤總額：0.09億元

八、履行社會責任情況 

（一）經濟責任

2021年公司及全資子公司江蘇越科新材料有限公司分別繳納稅費792萬元、333萬元，合計繳納稅費1125萬元。

（二）安全責任

公司始終重視安全生產工作，每月進行例行安全檢查，在重大節假日前增加節前安全檢查，此外每月還接待南京化纖的安委會檢查小組的安全檢查，積極融入新工集團和南京化纖的安全管理體系，持續提高安全管理水平，全年未發生重大安全事故。報告期內公司累計完成969項安全整改工作，其中包括投入了142萬元完成了對存放環戊烷的危化品倉庫的改造。

（三）創新責任

報告期內公司投入1100萬元用于PET發泡材料相關的研發項目，新申請6項發明專利、2項實用新型專利。

（四）環境責任

公司PET發泡生產線2021年3月26日取得了鹽城市生態環境局環評批復、5月15日通過了專家組環保驗收、8月30日首次取得排污許可證。 

（五）職工權益

2021年公司全資子公司江蘇越科新材料有限公司在東臺當地為員工繳納社保的基數由最低繳費標準上調為員工上一年度實際應發工資數，維護了員工的切身利益。

（六）未來展望

公司將持續深耕風電產業，不斷擴大PET發泡材料在風電行業的應用規模，為國家的碳達峰、碳中和戰略目標做出貢獻；同時，積極開拓PET發泡材料在高鐵車廂、汽車內飾、建筑家居等行業的應用市場，踐行綠色環保、可持續發展。 

九、生產經營情況 

（一）主要產品產量、銷量

2021年PET BLOCK全年產量為44846.48立方米，PET芯材產品（包括板材、芯材）全年銷量為14017.46立方米。

（二）重點工程進展情況

2021年4月和12月公司分別完成了3、4號PET發泡生產線的建設。

上海越科2021年年報.pdf